سوپرسایکل یا شیدایی در ارز دیجیتال چیست؟
وقتی هر روز قیمت ارز دیجیتال بی وقفه بالا میرود و همه از خرید حرف میزنند، وقتی احساس میکنید برای خرید عجله دارید، احتمالاً بازار در سوپرسایکل قرار دارد
فرارو- بازار ارز دیجیتال هر چند وقت یکبار وارد دورهای میشود که قیمتها صاعقه وار بالا میروند.
به گزارش فرارو؛ سوپر سایکل یا اَبَرچرخه در ارز دیجیتال نظریهای است درباره یک دوره صعودی طولانی و پایدار در بازار کریپتو که بسیار فراتر از چرخههای رونق و رکود معمولی است و ناشی از پذیرش گسترده و پیشرفتهای فناوری است. در این شرایط، قیمتها با اصلاحات جزئی به اوجهای جدید میرسند و مثلاً بیتکوین را به جای یک دارایی سوداگرانه، به یک رکن اقتصادی تبدیل میکنند.
از کجا بفهمیم سوپرسایکل شروع شده؟
سوپرسایکل یک روند صعودی بلندمدت است که مرحلهبهمرحله قدرت میگیرد و اصلاحهای کمعمق دارد. بهجای یک جهش ناگهانی، یک حرکت پیوسته و روبهبالاست که آرامآرام توجه بازار را جذب میکند. برای همین بهتر است آن را در قالب سه فاز ببینیم. در فاز انباشت، خریداران بزرگ آهسته وارد میشوند و حجم معاملات بالا میرود. رشد قیمت در این دوره نرم اما پیوسته است و چندان واکنش عمومی ایجاد نمیکند.
فاز دوم، فاز شتاب زمانی شکل میگیرد که یک سطح مهم شکسته میشود و شتاب صعود به یکباره بالا میرود. در این نقطه رسانهها وارد میدان میشوند و خبر موج در شبکههای اجتماعی میپیچد و حرکتهای بزرگ (مثلاً بالای 50 درصد) در روزهای آتی شکل میگیرد. درست همینجاست که معاملهگران مبتدی احساس جاماندن میکنند و وارد بازار میشوند.
فاز سوم، توزیع یا فروش است. زمانی که سرمایه گذاران مبتدی وارد میشوند و نمودار هنوز جذاب است، به احتمال زیاد سرمایه گذاران فاز اول در حال فروش و خروج از بازار هستند. فشار خرید افت میکند و بخش زیادی از خریداران مرحله دوم غافلگیر میشوند.
بنابراین شناخت زمان تشکیل و ورود به سوپرسایکل مهم است. تا زمانی که سطح مهمی شکسته نشود و روند بهطور روشن تغییر نکند، موجهای کوچک و گذرا شکل میگیرند که ارزش دنبال کردن ندارند. اگر دیر متوجه موج شدیم، یعنی قیمت دو یا چند برابر شده، ریسک ورود بالا میرود و بهترین کار این است که وارد نشویم یا احتیاط کنیم.
تفاوت سوپرسایکل با چرخههای معمول بازار
در چرخههای معمول، قیمت با ریتم قابل پیشبینیتر حرکت میکند. بعد از شکست یک سطح، بازار وارد مرحله تثبیت میشود و گاه تا چندماه طول میکشد تا مقاومت را به حمایت تبدیل کند. این توقفها به معاملهگر فرصت تحلیل و تصمیمگیری میدهد.
اما در سوپرسایکل سرعت اتفاقها بالاتر است. بازار برای تثبیت مکث نمیکند و موج صعودی پشتسر هم سطحها را رد میکند. نوسان شدید میشود و تصمیمگیری زمان زیادی نمیخواهد. در سوپرسایکل یک خبر یا شایعه کوچک کافی است تا قیمت با جهش بزرگ روبهرو شود. این تفاوت سرعت و شدت باعث میشود سوپرسایکل تجربهای کاملاً متفاوت از چرخههای معمول باشد.
عوامل محرک سوپرسایکل و شیدایی در ارز دیجیتال چیست؟
ترکیب چند عامل بازار را به حالت شیدایی میبرد: ورود نقدینگی تازه، توجه رسانهها، ترند شدن یک فناوری، طمع و رقابت میان سرمایهگذاران برای جا نماندن از سود. همین ترکیب باعث میشود تقاضا ناگهان چند برابر شود.
نمونه واضح آن موج هوش مصنوعی بود، زمانی که ارزهای هوش مصنوعی مانند AIOZ و بعضی از میم کوینهای هوش مصنوعی مثل TURBO در عرض یکماه بالای 150 درصد سود دادند و چندین ماه در حال سوددهی با درصدهای بالا بودند.
رسانههای اقتصادی، اینفلوئنسرها و حتی کانالهای کوچک تحلیل، سرعت پخش خبر را زیاد میکنند. وقتی کاربران میبینند همه درباره یک ارز حرف میزنند، احساس طمع و ترس از جا ماندن فعال میشود و این رفتار جمعی موج را بزرگتر میکند. بخش زیادی از شتاب قیمت دقیقاً از همین هیجان گروهی میآید نه ارزش واقعی پروژه.
چه ارزهایی دستخوش سوپرسایکل میشوند؟
میم کوینها اصلیترین گروهی هستند که دستخوش سوپرسایکل میشوند. برای مثال در فاصله یکساله از مهر 1402 تا مهر 1403 گروه میم کوینها مانند دوج کوین، بونک، پپه کوین در سوپرسایکل قرار گرفتند. طوری که پپه کوین در این مدت 4000 درصد رشد کرد! میم کوینها چون جامعه فعال دارند، سرعت انتشار محتوا دربارهشان زیاد است و در زمان صعود بازار رمزارز این گروه تا چند برابر ارزهای اصلی رشد میکنند.
خطرات پنهان سوپرسایکل و خطاهای رایج معاملهگران
بیشتر ضررها زمانی رخ میدهد که افراد فکر میکنند موج همیشه ادامه دارد. ورود دیرهنگام، خرید در اوج و نداشتن برنامه خروج خطاهای تکراری است. خیلیها از ترس جا ماندن، حجم سنگین وارد میکنند و اصلاح قیمت آنها را غافلگیر میکند. سوپرسایکل ظاهراً جذاب است اما پتانسیل ریزشهای ناگهانی دارد.
چطور بدون دانش تحلیلی در سوپر سایکلها ضرر نکنیم؟
در این دورهها بهتر است اندازه معاملات کوچک بماند، حد سود و حد ضرر مشخص شود. یعنی هنگام خرید دو عدد را با خود طی کنید. یکی قیمتی که اگر بازار افت کرد، با کمترین ضرر بفروشید و قیمتی که اگر بازار سود داد، در آن عدد بفروشد و سودتان را بردارید. بهتر است همیشه بخشی از سرمایه را بیرون موج نگه داریم تا اگر بازار برگردد زمین نخوریم.
