حمام خون در بازار کریپتو؛ تحلیل بیت‌کوین و بازگشت فنری ریپل

فرارو- اگر عملکرد بازار ارز دیجیتال در یک ماه گذشته را مرور کنیم و نگاهی به قیمت بیت‌کوین بیندازیم، نمودارهای سرخ پررنگی را خواهیم دید که به شکلی وهم‌انگیز از قله‌های سرسبز به دره‌های عمیق سقوط کرده‌اند.

به گزارش فرارو؛ گزارش‌های ماهانه و شش‌ماهه وجود زمستانی سخت و طاقت‌فرسا را تایید می‌کنند اما نبض بازار در یک هفته اخیر نشان داد قلب کریپتو هنوز می‌تپد. اگر بخواهیم به نیمه پر لیوان توجه کنیم باید بگوییم ریزش دردناک ماه گذشته باعث شده حباب‌های قیمتی تخلیه شود و بازار اکنون در مرحله کف‌سازی قرار دارد. به نظر می‌رسد برای اینکه بفهمیم آیا این جوانه‌های سبز هفتگی به یک بهار صعودی تبدیل خواهد شد یا نه، باید منتظر واکنش قیمت به سد ۷۱ هزار دلاری ماند و اعداد و اندیکاتورها را زیر نظر گرفت که همیشه به حقیقت چشم دارند. بیایید به‌دور از هیجان، ترس و طمع به تحلیل بیت‌کوین بپردازیم.

کالبدشکافی علت ریزش بازار ارز دیجیتال؛ در ۳۰ روز گذشته چه گذشت؟

یک ماه گذشته برای بسیاری از اهالی کریپتو کابوسی تمام‌نشدنی بود و یک موج بلند ریزشی بخشی از مارکت را نابود کرد. عوامل متعددی دست به دست هم دادند تا این ریزش رقم بخورد. از ابهامات اقتصادی در ایالات متحده و سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو گرفته تا تخلیه اهرم‌های سنگین در صرافی‌ها همگی مقصر بودند اما بیایید ببینیم چه کسانی بیشترین ضربه را تحمل کردند؟

۱. آلت‌کوین‌های کوچک؛ قربانیان اصلی ریزش بازار

بیشترین میزان ریزش در بازه ۳۰ روزه متعلق به پروژه‌هایی است که عمق بازار کمتری داشتند. ارزهایی مثل Verum  با ریزش وحشتناک ۶۸ درصدی و HEX با بیش از ۵۶ درصد افت قیمت، عملاً بخش بزرگی از سرمایه خریداران خود را پودر کردند.

اغلب این پروژه‌ها بر پایه هیجانات یا مدل‌های پاداش‌دهی خاص بنا شده بودند و نتوانستند در مقابل تندباد بازار مقاومت خاصی از خود به نمایش بگذارند.

۲. تحلیل اتریوم و سولانا؛ وقتی غول‌های بازار لرزیدند

حتی نام‌های بزرگ هم از این سقوط در امان نماندند. اتریوم (ETH) که ستون فقرات قراردادهای هوشمند محسوب می‌شود در همین بازه زمانی با افت شدیدی روبرو شد و در مقاطعی حتی به زیر مرز روانی ۲,۰۰۰ دلار سقوط کرد.

سولانا (SOL) نیز که همیشه به خاطر سرعت رشد زیاد شهرت دارد، در این ماه حدود ۲۹ تا ۳۰ درصد ارزش خود را از دست داد و ریپل نیز به همین ترتیب شرمنده و سرافکنده است تا ثابت کند در زمان بحران تقریبا هیچ پناهگاه کاملاً امنی وجود ندارد.

۳. میم‌کوین‌ها؛ پایان جشن‌های شبانه در حمام خون

میم‌کوین‌ها که معمولاً با کوچکترین جرقه صعودی پرواز می‌کنند در مسیر سقوط هم پیشتاز بودند. شیبااینو، دوج‌کوین، پپه (PEPE) و میم‌کوین‌های سیاسی (مثل TRUMP) در صدر فهرست بازنده‌های ماه قرار گرفتند. این ارزها نشان دادند می‌توانند به‌شکل بی‌رحمانه‌ای سرمایه‌گذاران را تنها بگذارند.

واکاوی روند قیمت‌ها در یک هفته اخیر؛ آیا بازار کریپتو به هوش آمد؟

نگاهی به عملکرد ۷ روز اخیر نشان می‌دهد بازار در جستجوی روزنه‌ای برای تنفس است. برخی ارزها موفق شده‌اند جلوی ریزش بیشتر بایستند و بخشی از ضررهای قبلی را نیز جبران کنند.

تحلیل قیمت ریپل (XRP)؛ بازگشت خیره‌کننده ستاره هفته

ریپل ستاره بی‌چون و چرای هفت‌روز اخیر بود. در حالی که اکثر ارزها درجا می‌زدند؛ XRP با جهش ۱۸ درصدی در یک روز توانست شد نشان دهد هنوز قدرت تغییر روند را در اختیار دارد. این ارز توانست با یک بازگشت فنری خود را تا محدوده ۱.۴ دلار بالا بکشد.

تحلیلگران معتقدند تخلیه پوزیشن‌های شورت (فروش) و بازگشت اعتماد معامله‌گران بزرگ (نهنگ‌ها) عامل اصلی این رشد بوده است.

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین؛ جنگ تمام‌عیار در مرز ۷۰ هزار دلار

بیت‌کوین (BTC) به عنوان لیدر بازار پس از سقوط به نواحی ۶۰ هزار دلار، در یک هفته اخیر خود را به محدوده ۶۸ تا ۷۰ هزار دلار رساند. این رشد در مقایسه با ریزش کل ماه ناچیز به نظر می‌رسد اما همین تثبیت قیمت باعث شد تا خون تازه‌ای در رگ‌های آلت‌کوین‌ها جریان پیدا کند.

ارزهای لایه اول؛ شناسایی کف قیمتی و بازگشت اعتماد

ارزهایی مثل سولانا و کاردانو نیز در ۷ روز گذشته توانستند بین ۵ تا ۸ درصد رشد مثبت را ثبت کنند. این یعنی بازار در حال شناسایی کف‌ قیمتی جدید است و سرمایه‌گذارانی که در قیمت‌های پایین اقدام به خرید پله‌ای کرده بودند حالا آنقدر خوش‌اقبال هستند که سبز شدن بخشی از سبد دارایی خود را به چشم می‌بینند.

جدول مقایسه‌ای عملکرد ارزهای دیجیتال شاخص

نگاهی به عملکرد ۷ روز اخیر نشان می‌دهد بازار در جستجوی روزنه‌ای برای تنفس است

درس‌های تلخ کریپتو؛ چرا بازار ارز دیجیتال سقوط کرد؟

سقوط خونین ماه گذشته بار دیگر خوی خشن و بی‌رحم بازار کریپتو را یادآوری کرد. وقتی می‌گوییم نقدینگی در این بازار مثل آب روان است یعنی به همان سرعتی که وارد می‌شود بیرون می‌رود اما چرا برخی ارزها توانسته‌اند در بازه هفت روزه دست و پای خود را جمع کنند؟

جواب این سوال را باید در فرآیند اصلاح بیش از حد جستجو کرد. وقتی قیمت یک دارایی با سرعت زیاد سقوط می‌کند بازار به طور غریزی دنبال تعادل می‌گردد. اینجاست که خریداران فرصت‌طلب وارد می‌شوند و با اقدام جسورانه خود قیمت را بالا می‌کشند.

پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین و استراتژی خرید در بازار فعلی

وقتی اعداد و ارقام، سقوط ۲۷ درصدی بیت‌کوین در یک ماه اخیر را تایید می‌کنند دیگر نمی‌توان فقط به حدس و گمان تکیه داشت. نگاهی به اندیکاتورهای فنی نشان می‌دهد بازار در منطقه خاکستری قرار دارد و برای اینکه در طوفان غرق نشوید، به یک نقشه راه استخراج شده از دل نمودارها نیاز داریم.

۱. مقاومت ۷۱ هزار دلاری؛ شرط بازگشت اعتماد به بازار

تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که نقطه پیوت کلیدی در محدوده ۶۹,۸۷۰ دلار قرار دارد. تا زمانی که قیمت بیت‌کوین نتواند با قدرت از مقاومت اول در سطح ۷۱,۰۲۶ دلار عبور کند، هر صعود کوچکی در تایم‌فریم‌های پایین، صرفاً یک «تله گاوی» برای فریب خریداران عجول است. اگر معامله‌گر روزانه هستید، تثبیت بالای این عدد اولین چراغ سبز برای ورود ایمن‌تر است.

۲. واکاوی اندیکاتور RSI؛ نوسان در منطقه خاکستری

شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه در حال حاضر روی عدد ۵۰ ایستاده است. این یعنی بازار پس از تحمل فشار فروش سنگین ماه گذشته که قیمت را از قله ۱۱۹ هزار دلاری به زیر کشید، به تعادل نسبی رسیده است ولی نه قدرت خریداران (گاوها) چربش دارد و نه فروشندگان (خرس‌ها) دیگر توانی برای سرکوب بیشتر دارند. این خنثی بودن فقط به درد نظاره کردن می‌خورد و باید از معاملات اهرمی سنگین دوری کرد.

۳. فاصله قیمت با میانگین متحرک ۲۰۰ روزه

نکته آماری بسیار مهمی که می‌توان از دل نمودارهای بلندمدت بیرون کشید عدد ۹۷,۱۰۴ دلار است که میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را نشان می‌دهد. فاصله حدود ۳۰ درصدی قیمت فعلی با این میانگین، از یک اصلاح عمیق حکایت دارد. در استراتژی‌های کلاسیک، تا وقتی قیمت زیر این سطح قرار دارد، روند کلی بازار همچنان نزولی یا خنثی تلقی می‌شود. پس فریب نوسانات مثبت ۵ یا ۱۰ درصدی را نخورید و سرمایه اصلی خود را برای موقعیت بهتر حفظ کنید.

نبض بازار در روزهای آتی؛ چشم به حمایت ۶۹ هزار دلار

اگر به نمودار یک‌ماهه نگاه کنیم، می‌بینیم بیت‌کوین بارها سعی کرده حمایت ۶۹,۲۶۴ دلار را حفظ کند. از دست رفتن این سنگر می‌تواند به معنای سقوط دوباره به اعماق کانال ۶۰ هزار دلار باشد.

در مقابل، اندیکاتورها نیز به ارسال سیگنال‌های ضعیفی از «واگرایی مثبت» در نمودار هفتگی پرداخته‌اند. این همان دلیلی است که باعث شد در بازه ۷ روز گذشته، شاهد رشد ریز ۱.۴۳ درصدی باشیم. این رشد، هرچند در برابر سقوط ماهانه ناچیز است اما نشان‌دهنده ورود نقدینگی هوشمند در قیمت‌های پایین برای جبران بخشی از ضررهاست.