آیا تا به حال برایتان پیش آمده که با دیدن رشد ناگهانی یک ارز دیجیتال، وارد معامله شوید و ناگهان بازار برعکس حرکت کند و سرمایه شما از بین برود؟ این همان تله خرسی است که بسیاری از تریدر‌ها گرفتار آن می‌شوند. اما چطور می‌توانیم بفهمیم که واقعاً روند نزولی به پایان رسیده و وقت خرید است؟
فرارو- تشخیص تغییر روند نزولی یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که یک تریدر یا سرمایه گذار حرفه‌ای باید به آن مسلط باشد.
به گزارش فرارو؛ بازار ارز دیجیتال پر از تله‌های تغییر روند است. بسیاری از معامله‌گران با مشاهده افزایش ناگهانی قیمت در یک روند نزولی، تصور می‌کنند که روند تغییر کرده، اما به سرعت متوجه می‌شوند که این تنها یک حرکت موقت یا پولبک بوده و قیمت دوباره به مسیر نزولی خود بازگشته است. به همین علت، تشخیص نشانه‌های واقعی تغییر روند اهمیت بسیار بالایی دارد. با اینکه تشخیص معکوس شدن روند نیاز به تجربه و تحلیل دقیق دارد، اما تحلیلگران تکنیکال ۵ نشانه مهم را شناسایی کرده‌اند که در صورت مشاهده همزمان چند مورد از آنها، می‌توانیم با اطمینان بیشتری وارد معامله شویم. هر چه تعداد این نشانه‌ها بیشتر باشد و در تایم فریم بالاتری مثل تایم روزانه اتفاق بیفتد، اعتبار بیشتری دارد.
تغییر روند در بازار ارزهای دیجیتال به معنای تغییر جهت حرکت قیمت از نزولی به صعودی یا بالعکس است. زمانی که قیمت به مدت طولانی در یک روند نزولی قرار دارد، شناسایی زمان مناسب برای ورود به بازار می‌تواند مانند یافتن معدن طلا، سودآوری چشم‌گیری داشته باشد. اما این تغییرات اغلب با نشانه‌های مشخصی همراه هستند که تحلیلگران تکنیکال از آنها برای پیش‌بینی حرکت بعدی بازار استفاده می‌کنند.
الگو‌های کندلی یکی از ابزار‌های قدرتمند در تحلیل تکنیکال هستند. الگوی دوجی (Doji) زمانی رخ می‌دهد که قیمت باز و بسته شدن یک کندل تقریباً برابر باشد. این نشان‌دهنده تردید بازار و احتمال پایان روند فعلی است. دوجی معمولاً در انتهای روند‌های نزولی ظاهر می‌شود و نشانه‌ای از بازگشت قیمت به سمت صعودی است.
الگوی اینگلفینگ (Engulfing) از الگوی دوجی قوی‌تر است. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که یک کندل صعودی بزرگ، کندل نزولی قبلی را به طور کامل بپوشاند یا اصطلاحاً اینگلف کند. این نشان می‌دهد که خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان پیدا کرده‌اند و احتمال تغییر روند بسیار بالاست.
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تغییر روند در بازار ارز دیجیتال، شکست خط روند نزولی است. زمانی که قیمت، خط روند نزولی را با حجم معاملات بالا و به صورت قاطعانه می‌شکند، نشان‌دهنده تضعیف قدرت فروشندگان و ورود خریداران به بازار است. این شکست معمولاً در تایم‌فریم‌های روزانه و هفتگی اعتبار بیشتری دارد و می‌تواند نشانه‌ای قوی از آغاز روند صعودی باشد. برای تایید شکست روند منتظر شکست اولین سطح مقاومت و تثبیت قیمت بالای خط روند نیز باشید.
یکی از قدرتمندترین الگو‌های تحلیل تکنیکال برای شناسایی بازگشت روند، الگوی سر و شانه معکوس (Inverse Head and Shoulders) است. این الگو از سه بخش تشکیل شده است: شانه چپ، سر و شانه راست. شانه چپ و راست در سطحی مشابه قرار می‌گیرند، در حالی که سر در سطحی پایین‌تر شکل می‌گیرد. خط گردن، خطی است که قله‌های بین شانه‌ها را به هم متصل می‌کند. زمانی که قیمت با حجم بالا از این خط عبور کند، سیگنال قوی برای تغییر روند نزولی به صعودی صادر می‌شود.
اسیلاتور‌ها مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و مکدی (MACD) از ابزار‌های قدرتمند برای تشخیص تغییر روند هستند. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که حرکت قیمت و رفتار اسیلاتور با یکدیگر همخوانی نداشته باشد. یعنی قیمت در حال ثبت کف‌های پایین‌تر باشد، اما اسیلاتور کف‌های بالاتر ایجاد کند، به این حالت واگرایی گفته می‌شود. این اتفاق نشان‌دهنده تضعیف قدرت فروشندگان و احتمال تغییر روند به سمت صعودی است. واگرایی‌ها معمولاً در انتهای روند‌های نزولی ظاهر می‌شوند و از قوی‌ترین سیگنال‌های بازگشتی هستند.
حجم معاملات یکی از فاکتور‌های کلیدی برای تایید تغییر روند است. در یک روند نزولی قوی، حجم معاملات معمولاً بالا است. اما اگر قیمت به کاهش خود ادامه دهد و حجم معاملات کاهش یابد، این نشان‌دهنده کاهش قدرت فروشندگان و احتمال تغییر روند به سمت صعودی است. افزایش حجم معاملات در زمان شکستن سطوح مقاومت نیز یکی از نشانه‌های قوی برای تایید تغییر روند است.
تشخیص تغییر روند نزولی در بازار ارزهای دیجیتال نیازمند ترکیب تحلیل تکنیکال، تجربه و شناخت رفتار بازار است. گاهی یک خبر بنیادین مانند کاهش نرخ بهره یا یک توئیت از اشخاص تأثیرگذاری مانند ترامپ، می‌تواند فیتیله بازگشت روند را روشن کند. اما برای اینکه دریابید این بازگشت، تله نیست، می‌توانید این ۵ نشانه مهم را بررسی کنید.
